嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月20日
送出日期：2024年12月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起（QDII） 基金代碼 018200
下屬基金簡稱 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起（QDII）A 下屬基金交易代碼 018200
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 摩根大通銀行 JP Morgan Chase Bank, National Association
基金合同生效日 2023年4月11日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 王紫菡 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年9月27日
證券從業(yè)日期 2016年6月1日
其他 基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會審議決定，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消或更改的，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。 基金合同生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）招募說明書》“四、基金的投資”。
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同）為主要投資對象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可少量投資于非成份股及其他境內(nèi)外市場投資工具。 境外市場投資工具包括在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金（包括開放式基金和交易型開放式指數(shù)基金（ETF））、其他香港聯(lián)合交易所上市的股票(含港股通標(biāo)的股票)；經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的衍生工具（期貨、期權(quán)等）、債券、貨幣市場工具。其中在投資香港市場時，本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。 境內(nèi)市場投資工具包括依法發(fā)行或上市的其他股票（包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、中國存托憑證）、債券資產(chǎn)（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法，進(jìn)行被動指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金在嚴(yán)格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下，力爭獲取與標(biāo)的指數(shù)相似的投資收益。 具體投資策略包括：股票投資策略、存托憑證投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、衍生品投資策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 經(jīng)估值匯率調(diào)整后的恒生消費(fèi)指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金投資于境外證券市場上市的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。 本基金為股票型指數(shù)基金，跟蹤恒生消費(fèi)指數(shù)，主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M 1%
500,000≤M＜1,000,000 0.6%
M≥1,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.1%
N≥30天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.5% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
審計費(fèi)用 30,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 0.00元 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起（QDII）A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.34%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險
包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目
標(biāo)或基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、
成份股停牌的風(fēng)險、衍生品投資風(fēng)險、境內(nèi)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借的風(fēng)險、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險、
投資存托憑證的風(fēng)險、證券借貸/正回購/逆回購風(fēng)險、發(fā)起式基金的風(fēng)險及基金合同自動終止風(fēng)險、境外
投資風(fēng)險（包括境外市場風(fēng)險及港股交易失敗風(fēng)險、政治風(fēng)險、匯率與外匯管制風(fēng)險、會計核算風(fēng)險、稅
收風(fēng)險）、引入境外托管人的風(fēng)險。
2、基金管理過程中共有的風(fēng)險
包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險和其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金合同》
《嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）托管協(xié)議》
《嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf